Как оформить у подотчетника сданный билет и возврат средств ему в 1с
Содержание
Выдача денежных средств подотчетным лицам и формирование авансового отчета в 1С
На вкладке товары вносятся данные по приобретенным ТМЦ, которые купил сотрудник для нужд организации. Это могут быть товары, материалы, комплектующие и многое другое. Их он должен сдать на склад. ТМЦ в этой табличной части подбираются из справочника номенклатуры. Назначение таких полей как количество, цена, сумма, поставщик, понятны из их названия. На них подробно останавливаться не будем. Обратим внимание на другие поля, они будут встречаться на этой и следующих вкладках.
• Для того чтобы сформировать в базе прилагающийся к отчету документ счет-фактура по приобретенным ТМЦ требуется установить флаг в колонке СФ предъявлен, внести номер и дату счет-фактуры, а так же выбрать поставщика из справочника контрагентов. Счет-фактура будет сформирован автоматически при проведении отчетного документа.
Учет денежных документов в «1С: Бухгалтерии 8»
При этом в документе Поступление денежных документов не предусмотрено одновременное указание и счета учета расчетов с контрагентом, и счета учета расчетов по авансам. Поэтому в качестве счета расчетов удобно использовать счет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками». Этот же счет следует указывать и при отражении оплаты поставщику, тогда затруднений с зачетом авансов не возникнет.
НДС по приобретенным ГСМ принимается к вычету в общем порядке на основании счета-фактуры, предъявленного поставщиком (п. 2 ст. 171 НК РФ, п. 1 ст. 172 НК РФ). Как правило, поставщик предоставляет комплект документов (накладная, счет-фактура) в конце месяца на общее количество реализованного в течение месяца топлива. Количество топлива по счету-фактуре поставщика и по авансовым отчетам водителей (по отрывным купонам и кассовым чекам) должно совпадать.
Как оформить возврат аванса, выданного сотруднику, в 1С: Бухгалтерия предприятия 3
Однако движения по регистрам не произошло, поэтому возвращенные деньги нельзя будет увидеть в отчетах по зарплате, в частности, в расчетном листке. Чтобы создать необходимые записи, создадим документ «Операции, введенные вручную» (Раздел Операции/Операции, введенные вручную ). В нем через кнопку «Еще» ‒ «Добавить регистры» добавим в табличную часть регистры накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Зачисление причитающихся денежных средств за неиспользованный электронный билет осуществляется на счет плательщика, с помощью которого производилась оплата электронного билета, в сроки, установленные правилами платежных систем (от 7-ми до 30-ти календарных дней с момента оформления возврата в личном кабинете).
- не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда – полная стоимость билета;
- менее чем за 8 часов, но не позднее, чем за 2 часа до отправления поезда – 50% стоимости билета;
- менее чем за 2 часа до отправления поезда стоимость билета не возвращается.
Поступление безналичных денежных средств в 1С: Управление торговлей 8
Для этого создаем новый документ с видом операции Поступление оплаты от клиента. На закладе Основное заполняет информацию о Поставщике, номере и дате документа по банку, а также назначение платежа. Переходим на закладку Расшифровка платежа, выбираем значение Списком. Мы можем вручную выбрать документы Основания, а можем воспользоваться Подбором остатков. Форма Подбор по расчетам предназначена для подбора планируемых оплат, информации об оплатах детализируется до объектов расчетов. Сотрудник выбирает объекты расчетов и нажимает Перенести в документ. Остается только провести документ поступления. (Рис.4).
- Поступление оплаты от клиента;
- Сдача наличных в банк;
- Инкассация в банк;
- Прочее поступление;
- Возврат от поставщика;
- Возврат от подотчетника;
- Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета;
- Возврат по зарплатному проекту.
В табличной части отражаются командировочные расходы, кроме билетов, загруженных через Smartway . Они учитываются на счете 76.41 «Приобретение билетов для командировок», отдельно от подотчетных сумм. Купленные Организацией билеты отражаются по ссылке Билеты , которая доступна только при подключении интеграции с Smartway .
Внимание! В данном документе отражаются только затраты по суточным для бухгалтерского и налогового учета. Чтобы учесть суточные в целях учета НДФЛ и страховых взносов необходимо внести дополнительные документы в блоке Зарплата . Подробно узнать о том, как учитывать сверхнормативные суточные и суточные в пределах норм можно в нашем курсе Модуль 9. Кадры и ЗП Тема 9.8. Начисление зарплаты за август.
07 Июн 2021 urist46 90
